单位文秘网 2020-10-27 09:48:56 点击: 次
模拟题三
初始化设置(20分)
【任务1.1】指定会计科目。
将“1001”库存现金指定为现金科目,将“1002”银行存款指定为银行科目。
【任务1.2】增加客户档案。相关资料如表4-1所示。
表4-1客户档案表
客户编号
客户简称
税号
地址
开户行银行
账号
默认值
03
天宇公司
553591224687962
芜湖市弋江区文津路73号
中行文津路支行
1141235691658721032
是
【任务1.3】增加会计科目。相关资料如表4-2所示。
表4-2会计科目表
科目代码
科目名称
方向进项税额转出
贷
【任务1.4】设置总账系统控制参数。相关资料如表4-3所示。
表4-3总账参数表
选项卡
参数设置
凭证
取消“现金流量科目必录现金流量项目”;自动填补凭证断号;其他采用系统默认值
【任务1.5】录入总账期初余额并试算平衡。相关资料如表4-4所示。
表4-4会计科目:1121应收票据 余额:借280 800
日 期
凭 证 号
客 户
摘 要
方向
票号
金额(元)
2017-08-20
记-23
安达公司
销售2B铅笔
借280 800
【任务1.6】设置固定资产业务参数:业务发生后立即制单。
【任务1.7】录入原始卡片并与总账对账。相关资料如表4-5所示。
表4-5固定资产原始卡片
卡片编号
00005
固定资产编号及名称
03002打印机
类别编号及名称
03办公设备
使用部门
财务部
增加方式
直接购入
使用状况
在用
使用年限
5年
折旧方法
平均年限法(一)
开始使用日期
2017-10-10
原值
3000
累计折旧
99
净残值率
1%
【任务1.8】设置薪资公式。相关信息如表4-6所示。
表4-6工资计算公式表
工资项目
定义公式
交补
Iff(人员类别="采购人员" or人员类别="营销人员",400,200)
【任务1.9】应付管理子系统中单据审核日期依据单据日期,自动计算现金折扣,勾选核销生成凭证,其他默认。
【任务1.10】应收款管理系统中录入期初余额。相关信息如表4-7所示。
表4-7应收账款期初余额
科目名称
方向
期初余额
辅助核算期初数据
应收账款
借
339300.00
2017-11-25,凭证号25,向恒大公司销售2B铅笔5800盒,价税合计339300元,款项尚未收到。增值税专用发票号二、日常业务处理(70分)
【任务2.1】2018年1月2日开出现金支票,提取现金10000元备用,取得相关凭证如图4-1所示。
图4-1【任务2.1】原始凭证
【任务2.2】2018年1月3日,采购部桂佳佳向佳和公司采购笔芯、笔杆,取得相关凭证如图4-2、4-3所示。
图4-2【任务2.2】原始凭证
图4-3【任务2.2】原始凭证
【任务2.3】2018年1月5日,领用原材料。取得相关凭证如图4-4所示。
图4-4【任务2.3】原始凭证
【任务2.4】2018年1月7日,购入传真机一台,交财务部使用。取得相关凭证如图4-5、4-6所示。
图4-5【任务2.4】原始凭证
图4-6【任务2.4】原始凭证
【任务2.5】2018年1月11日,总经理室用现金购入打印纸等办公用品。取得相关凭证如图4-7所示。
图4-7【任务2.5】原始凭证
【任务2.6】2018年1月13日,销售产品。取得相关凭证如图4-8、4-9、4-10所示。
图4-8【任务2.6】原始凭证
图4-9【任务2.6】原始凭证
图4-10【任务2.6】原始凭证
【任务2.7】2018年1月17日,录入薪资数据、生成薪资分摊凭证(明细到工资项目,按项目核算,合并科目相同、辅助项相同的分录)。
人员编号
姓名
所属部门编码
人员类别
账号
基本工资
岗位工资
缺勤天数
701
赵爱萍
7
行政人员
6222600262000300010
2000
1200
1
【任务2.8】2018年1月20日,发放本月工资。取得相关凭证如图4-11所示。
图4-11【任务2.8】原始凭证
【任务2.9】2018年1月25日,计提本月折旧,生成折旧分摊凭证(合并科目相同、辅助项相同的分录)。
【任务2.10】2018年1月28日,财务部一台华硕电脑(编号:00004)报废。取得相关凭证如图4-12所示。
图4-12【任务2.10】原始凭证
【任务2.11】2018年1月29日,取得华硕电脑残料收入200元现金。取得相关凭证如图4-13所示。
图4-13【任务2.11】原始凭证
【任务2.12】2018年1月30日,结转华硕电脑报废净损益。
【任务2.13】2018年1月31日,分配本月制造费用(本月只投产2B铅笔)。
【任务2.14】2018年1月31日,结转完工品成本(本月只投产2B铅笔,且全部完工,期末没有在产品)。取得相关凭证如图4-14所示。
图4-14【任务2.14】原始凭证
【任务2.15】2018年1月31日,结转本月销售成本。
【任务2.16】2018年1月31日,结转期间损益(分别生成结转收入、支出凭证)。
【任务2.17】2018年1月31日,计算所得税费用。
【任务2.18】2018年1月31日,结转所得税费用。
三、用模板生成资产负债表/利润表(10分)
【任务3.1】打开考生文件夹下名为zcfzb.rep资产负债表,重新生成2018年1月31日资产负债表并保存。(考生文件夹路径请查看电子题面)
【任务3.2】打开考生文件夹下名为lrb.rep利润表,重新生成2018年1月利润表并保存。(考生文件夹路径请查看电子题面)
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