单位文秘网 2020-07-10 14:23:19 点击: 次
某某县环城水系改造项目(一期工程)
财政承受能力论证报告
财政部门:
某某县财政局
实施机构:
某某县住房和城乡规划建设局
主管部门:
某某县住房和城乡规划建设局
咨询机构:
某某
2018 年 12 月
1
目 录 1 前言 ......................................................................................................................... 3 1.1 实施方案前附表 .............................................. 3 1.2 财政承受能力论证工作流程 .................................... 7 1.3 财政承受能力论证工作依据 .................................... 8 2 项目基本信息 ........................................................................................................ 11 2.1 项目概况 ................................................... 11 2.2 风险分配基本框架 ........................................... 11 2.3 项目运作方式 ............................................... 13 2.4 交易结构 ................................................... 14 2.5 绩效考核机制 ............................................... 18 2.6 合同体系 ................................................... 18 2.7 监管架构 ................................................... 20 3 责任识别 ............................................................................................................... 25 3.1 股权投资支出责任 ........................................... 25 3.2 运营补贴支出责任 ........................................... 25 3.3 风险承担支出责任 ........................................... 25 3.4 配套投入支出责任 ........................................... 26 4 支出测算 ............................................................................................................... 27 4.1 股权投资支出测算 ........................................... 27 4.2 运营补贴支出测算 ........................................... 27 4.3 风险承担支出测算 ........................................... 27 4.4 配套投入支出测算 ........................................... 28 4.5 政府支出责任 ............................................... 28 5 能力评估 ............................................................................................................... 31 5.1 财政支出能力评估 ........................................... 31 5.2 某某县一般公共预算支出预测 ................................. 32 5.3 PPP 项目支出承受能力评估 .................................... 33 5.4 行业和领域平衡性评估 ....................................... 34
2
6 财政承受能力论证结论 ........................................................................................ 35
3
1 前言 1.1 实施方案前附表 表 1-1
条款号
条款名称
编列内容 2.1.1 项目名称 某某县环城水系改造项目(一期工程)
2.1.6
项目建设规模及内容 刘林干渠与连村干渠提升改造,刘林干渠北起连村干渠,南至邯黄铁路,设计长度约 4090m;连村干渠位于城区北郊,设计长度 8200m。工程内容包含河道清淤、绿化提升、沿河景观工程、特
色商业街、雨污管网铺设等。
2.3.1
项目投资规模 根据经批准初步设计概算,本项目的项目总投资约 44048.28 万
元,其中工程费用 33692.35 万元,工程建设其他费用(不含建 设用地费)2758.39 万元,建设用地费 5500 万元,预备费 2097.54万元。
2.3.2
纳入 PPP 合作范围的项目总投资 根据经批准的初步设计,按照 2%造价下浮率,建设期资金利率按 6.37%计算,纳入 PPP 合作范围的项目总投资 46137.38 万元, 其中工程费用 33018.5 万元,工程建设其他费用 825839 万元(含 建设用地费 5500 万元),预备费 2097.54 万元,建设期利息
2762.95 万元。
2.5.2
项目资本金 项目总投资的 20%。在项目公司成立后 15 日内汇入到项目公司
账户。
2.35.3
项目公司注册资本 项目总投资的 20%。在项目公司成立后 15 日内汇入到项目公司
账户。
2.5.4
项目公司股权情况 政府方不占股
社会资本方占股 100% 2.7.1 项目实施机构 某某县住房和城乡规划建设局
4
2.7.2 PPP 咨询机构 某某
3.1
风险分配原则 政府承担
法律、政策和最低需求等风险
社会资本承担
项目建造、财务和运营维护等商业风险
合理共担
不可抗力等风险
4.1 PPP 运作方式
BOT
4.2
合作期限 合作期限 15 年,其中建设期 2 年,运营维护期 13 年 4.3 社会资本工作职能 投资、建设、运营
5.2 项目资本金 项目总投资的 20%
项目公司注册资本 项目总投资的 20%
项目债务资金 项目总投资的 80% 5.3.1 项目回报机制 可行性缺口补助
5.3.2
可行性缺口补助
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