单位文秘网 2020-08-25 16:57:23 点击: 次
财政票据专项检查工作自查报告
一、 财政票据管理情况
根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实 施办法》,我单位建立并健全了票据管理制度,并且 严格执行相关财政票据管理制度,由专人负责财政票 据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。
二、 财政票据购领、使用和结报情况
购领情况
XX年-XX年4月,我单位严格执行票据管理制度, 由专人领发财政票据并进行台账登记,购领票据的使 用记录齐全,购领票据的实物库存数、作废数与票据 登记簿记录相符。
使用情况
填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全,开 具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存 财政票据存根,无擅自销毁票据存根行为和票据丢失 现象。
结报情况
我单位按规定期限进行票据结报核销,做到“按 月结报,验旧购新”,并对过期票据及时清理结报核 销,非税收入按规定实行“收支两条线”管理,并且
及时足额上缴财政专户,无私设收费项目、超标准、 超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。
三、 收入收缴情况
XX年收入收缴情况
XX年购领〈〈省政府非税收收入一般缴款书》共计 26本,征收金额元,上缴专户或国库元。
XX年收入收缴情况
XX年未购领票据。XX年1月至5月开出〈〈省政府 非税收收入一般缴款书》共计100份,已使用97份, 结存3份,征收金额元,上缴专户或国库元;往来票 据(共计100份,已使用88份,作废4份,结存8 份。
四、 下步工作打算
严格执行〈〈财政票据管理办法》和〈〈省财政票据 管理实施办法》,进一步健全财务监督制度和完善票 据管理制度,严格把好票据核销环节,妥善进行票据 销毁,做到有档可查。
我单位通过开展票据自查工作,夯实了单位票据 管理基础工作,全面地掌握了单位票据管理的基本情 况,促进了 “以票管收”、“源头控管”。
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