单位文秘网 2020-07-10 14:23:03 点击: 次
工作梳理表
2020-03
部门:财务部
负责人:乔梓烔 工作职责:
1.资金的筹措与管理; 2.公司及直营、众筹门店账务管理;
3.分析和监督,主要是账务分析和效益分析;监督主要是对经营计划的监督和资金的监督; 4.资产的管理,主要是对固定资产和流动资产的管理; 5.税务筹划。
重点工作(未来 3-6 个月):
1.资金的收支管理
收入:
(1)门店的营业收入及时准确,账目清晰;
(2)做好核查工作(门店现金核查);
(3)总部部门收入:建立合作店财务监督体系;
(4)及时对接工商等政府职能部门报表的申报,如工商年报、文委年报及其他临时性报表。
支出:
(1)及时准确地给予门店支出;
(2)日常费用报销及时处理。
2.资产的管理 固定资产:门店的固定资产,由财务做表格,店长负责盘点、填写表格, 财务每月做核对,做
好监督。
固定资产的折旧
流动资产:建立总部和门店商品销量的库存电算化(库存系统、进销存报表)。
3.经营分析与报表
(1)每月做现金流量表和利润表,资产负债表预计在_____月底前理清、做出;
(2)制作建店成本表,做好建店成本分析;
(3)做门店月经营报表,做好门店经营分析;
(4)现金流的预算管理;
4.税金、合理避税 衡量标准:
1.日常费用报销,钉钉流程到财务和收到原始凭证审核无误后 24 小时内打款; 2.财务人员配比:开业直营店人店比 1:3(3 个合作店算一个直营店); 3.财务报表体系完整、数据准确,出表时间符合公司要求; 4.对分店运营中的财务管理监督办法清晰,落实到位; 5.能力提升,参加连锁店的财务管理课程学习。
部门负责人签字:
管委会成员签字:
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