单位文秘网 2020-08-29 16:35:47 点击: 次
财务报销制度及流程-11年版:总结 计划 报告 汇报 合同 方案
1-1上海呀咪餐饮有限公司
财务报销流程及规范
为加强公司内部管理?统一公司的报销流程及规范?根据实际运行情况?特制 定本制度。
一、 财务报销流程:
请款人整理报销单据并
店经理核准填写对应费用报销单
营运经理签字财务复核
稽核签字总经理签字
,总经理助理负责签字流程的追踪,
二、 报销单种类
付款凭单:经济业务已发生且已取得发票需付款的?填付款凭单 ,
借款申请单:经济业务未发生或已发生但暂未取得发票的?需填借款单?取 得发票后补填付款凭单。
三、 报销单的申请和填写
1,请款人应先填写,见下附表一及附表二,付款凭单或借款申请
单?注明店名,或公司部门,、申请人、申请日期、付款内容、
付款日期、收款单位名称、付款金额及付款方式,现金、支票
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1-2 上海呀咪餐饮有限公司
或转账,等付款相关内容?借款申请写明归还日期?流程参照 “一、财务报销流程” ,
供应商要求付款方式为银行转账或银行支票的?请款人要向供 应商索取公司名称、开户银行及账号 ,
供应商提供发票本公司付款?未提供发票的由经办人负责要回 发票,
对审批手续不齐全和不按照报销制度填写的报销单?财务部一 律不予报销 ,
5) 报销单上填写的申请日期应为实际填写单据的日期。
6, 书写字体规范?不 能潦草, 不能涂改 ,
要求使用水笔填写 ,
金额大、小写填写规范并一致 ,
9) 报销凭单的黏贴要求规范、整齐 ,
10) 正确填写费用类别?不同类型的费用不能放在同一费用类别里 报销?如车费和食品不能放在同一费用类别报销?要分开报销 , 详见附件三 ,
领取报销款后请当面点清金额并签收 ,
人民币,大写,填写规范如:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、 柒、捌、玖、拾、佰、仟、万等 ,
四、原始凭证的要求
1) 门店收货单要求 : 供应商,收货单,?收货人签字?当班管理组签字 ?店经理签字。
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1-3上海呀咪餐饮有限公司2)所有购买的物品必须是发票联用复写纸复写或 计算机打印?发
票上有单位名称、发票内容、发票专用章等必须齐全?金额大、
小写必须一致?发票无涂改迹象?不得用圆珠笔或铅笔填写?
存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。
3) 原始发票的开票名称是所属分店的专用名称。,特殊情况除外,例:
门店发票开具台头
总部及宝山店 上海呀咪餐饮有限公司
金桥店 上海呀咪餐饮有限公司金桥分店
4) 交通费要求在每张出租车发票或公交车发票后面注明起点、终
点及乘车原因?乘坐公交车要索取发票。
营业退款应附具收银单?收银单上应注明退款原因?当事人和
当班主管要在上面签字,
五、报销时间:
每月1-2次
周三下午13:00 —18:00,特殊情况除外,。
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七、附表:
附表
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付款凭单编号:
申请日期申请部门申请人
合同编号合同总金额
已付款金额本次付款金额未付金额,不含本次付款,
收款单位/收款人
开户行/银行账号
费用类别事由金额
付款方式?现金?汇款?支票发票张数 备注:付款金额,小写,大写金额: 人民币万仟佰拾元角分?
部门主管 财务 稽核总经理 签收人
日期 日期 日期 日期签收日期
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1-5上海呀咪餐饮有限公司
附表二:
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借款申请单编号:
申请日期申请部门申请人
合同编号合同总金额
已付款金额本次付款金额未付金额,不含本次付款,
收款单位/收款人
费用类别 预计归还日期 预计发票提供日期 付款方式?现金?汇款?支票 付款金额,小写,:?
大写金额:人民币万千佰拾元角分备注:
部门主管 财务 稽核总经理 签收人
日期 日期 日期 日期签收日期
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1-6上海呀咪餐饮有限公司
附表三,各部门的费用分类,
序费用类别 费用明细范围 号
水费、电费、煤气费、员工制服、餐具、低值易耗品 ,如一次性消耗品和厨1
营运费用 房单件购买的厨具用品等,、维修维护费用、清洁费、清运费、消毒费 等。
办公费、通讯费、差旅费,开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费、飞 2 机费、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
,证照工本费?证照办行政费 用
理中介费。
3房屋租赁费?物业管费?营运辅助用房租赁费如仓库。 房租
4指营运用食品?如蔬菜、冻品、配料。 食物费用
5员工薪资?社保?公积金?福利费?员工餐费、奖金等。 人事费用
6押金押金
7顾客结帐后因合理原因退还的营业收入 营业退款
8印刷品?企划活动用品?企划设计费、广告费等 企划费用
装修、大型设备、餐桌、餐椅、电脑、产品模型和成批购买的厨具用品等 ,9 ,
按照国家规定?本公司的固定资产应符合下列两个条件 :即单位价值在固定资产
2000元以上?使用年限超过1年
员工因培训而引起的费用支出 培 训 费
业务招待费 招待费等用于公共关系的费用支出
公司产品研发费用 研 发 费
以上报销制度及流程各部门务必遵照执行?即日起实施。
上海呀咪餐饮有限公司财务部 二零壹壹年十一月二十日
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