单位文秘网 2020-08-29 16:35:44 点击: 次
乡镇20xx年财政存度资金自查报告
乡镇20xx年财政存虽资金自查报告
县财政局:
按照县委办《关于开展财政存虽资金督查的通知》(彭 党办发〔20xx〕113号)文件精神,我乡高度重视,及时安 排相关业务人员对 20xx年财政专项资金的使用管理情况进 行了自查,现将自查情况报告如下:
一、 存虽资金基本情况
截止20xx年12月31日,我乡结存资金1666040.74元,
其中:国库集中支付结存 62500.00元,单位账户结存
1003540.74元,财政专户结存 600000.00元;截止 20xx年8 月底,结存资金 6198005.32元。其中:国库集中支付结存
3644566.97元,单位账户结存 1953438.35元,财政专户结存 600000.00 元。
二、 存虽资金结存原因
截止20xx年8月31日底单位账户结存资金 6198005.32 元,其中:救灾款 291681.70元,按季度支付,救急难资金 320xx0.00元,按季度支付,文化广场建设资金 20xx00.00元, 未验收,俊工验收后一次性付清,援宁资金 500000.00元,
正在申报中,医疗保险、养老保险未核定,导致资金结余,
剩余资金结存的主要原因: 一是资金运作不规范。 在报
批和使用程序上没有建立科学的项目评审和决策制度。二是
时间上,统计各类财政资金集中在年底下达,资金使用效率
低。三是在管理上部门预算编制不够精细,个别专项资金缺 乏科学合理论证。四是时间因素,因收入与支出相对不平衡, 如象工资、医疗保险等资金出现暂时结余。
三、减压存虽资金主要措施
一是加快存H资金的兑付力度。及时支付外欠账务,提 高使用效率;
二是加快项目实施力度。加大工程质虽监督工作,严格 把握验收关卡,实施和及时兑付各类项目资金,确保项目顺 利如期实施;
三是严格预算执行,强化预算监督管理;
四是科学合理编制项目,做好项目前期工作(包括资金 规模、实施年限、实施目标及效益等)。
分月减压目标
预计20xx年9月减压51.00万元,10月减压237.00万 元,11月减压182.00万元,12月减压102.00万元
财政资金管理建议
一是建议加强对财务会计人员培训力度, 不断提高其业
务能力;
二是建议建立和完善有效的管理机制。 使有限的资金发
挥最大的效益;
三是建议对历年至今一时难以实施的项目资金, 经申请
转移到其它项目进行实施。
附件:财政存虽资金统计表
xx乡人民政府
20xx年9月10日
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