单位文秘网 2020-09-09 10:33:31 点击: 次
对于由于面积、房款或房屋性质等原因造成多缴、少缴的,需要对原 缴存情况进行退款或补缴。
退款或补缴前,需要业主持相关手续到主管部门进行资料审核,审核 完成后至缴存柜台进行退款或补缴操作。
打开‘缴存业务-业主缴存登记’,通过定位或查询,查到该业主。点 击业主信息,在下方的‘应缴明细’页面中单击 L退釣爛?按钮,弹出‘退 多补缴’窗体界面如下:
在‘计算依据修改’栏中,将需要更改的信息重新修改,单击图中的両忌五可按钮,系统会根据新的计算依据,如房屋性质、面积、房款、成
本价、购买日期等因素,自动计算出业主需要退款或补缴的金额。也可以 直接在‘实缴/退款金额’中输入要退款或补缴的金额,再单击l 按
钮即可。
注:退款是负数,补缴是正数。
2、业主多缴,如何销户?
销户是指房屋灭失、拆迁等符合销户条件的业主,办理退款手续。业
主需持相关资料进行审核,审核通过后,经由以下流程,办理退款手续:
1 )打开‘缴存业务-业主缴存登记’,通过定位或查询,找到该业主,
单击按钮,显示如下界面:
单击
按钮,显示如下界面:
输入销户说明及相关资料等,点击 1 1 -即可提交业主销户申请
2 )提交销户申请后在‘后台业务’—‘销户领导审核’中会看到提交 的销户申请流水。操作员可以查看业主的姓名、房屋编号等信息,此时业 主房屋信息的状态为业主销户申请。
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选中销户业主流水,单击I議按钮或者双击流水,弹出‘房屋销户 审核’窗体,操作员确认房屋信息后点击图中 EEE 按钮即可进入下
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3) ‘销户领导审核’通过后在‘销户财务审核’中会看到领导审
核通过的流水,此时销户房屋的操作状态为‘领导审核通过’。
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选择流水点击 按钮或者双击流水,会弹出‘房屋销户申请’财 务审核的窗体,操作员确认信息无误后选择退款银行和退款方式后点击 图中所示■■■'■ r';<l 按钮即可完成对业主销户财务审核。
4)财务审核通过后,将会产生一条退款的流水记录发送前台,在
‘缴存业务’-‘缴存流水复核’中打印业主销户的票据并退费即完成 业主销户。
3、如何修改业主信息?
打开‘缴存业务-业主缴存登记’,通过定位或查询,找到该业主, 选择需要修改的业主信息,单击县按钮,会弹出业主的房屋信息。窗体 中的选项为可修改的状态,然后更改需要修改的信息,点击 三了「口八 或
者F6即可。
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4、 如何设置票据号?
5、 定期到期如何处理?
在‘后台业务’-‘委托增值导航’中将下方案件状态显示统计的方 框里勾中,点击到期处理,可以看到目前为止到期的委托增值的流水。
选中到期的流水单击‘到期处理-增值到期处理’,在‘到期处理’ 窗体中点击‘修改支付信息’按钮,修改信息,如图:
每修改一条支付信息后,点击‘保存支付信息’按钮,当所有划拨信
息修改并保存完成后,点击‘转为活期’, 系统提示成功后即可。如图:
6、如何给业主结息?
业主需要结息时点击树状栏中‘后台业务—业主余额结息’,可以定
位需要结息的业主,单击益舊按钮,会弹出‘结息设置’窗体,如图:
在弹出的‘结息设置’窗体中输入‘结息截止日期’ 按回车,单击‘确认
结息’按钮即可。
7、如何查询基金使用金额?如何按年、月分组统计、查询?
打开‘综合查询-使用流水分析’,界面如下:
界面中所有带‘□'号的选择框表示可以对该项目进行分组。当前界 面中‘□所在小区’为选中状态,表示可以按小区进行分组统计,单击‘开 始统计’,统计结果如上图所示。统计结果表示对所有使用项目按小区进 行分组统计,统计出各小区的使用项目个数、记录个数、参与使用的业主 个数、产权人数、使用面积、基金分摊金额、现金分摊金额、划拨金额。
各带‘□'号的选择框可以多选,表示可以按多个项目进行分组统计。
如按‘所在小区’和‘资金大类’进行分组,表示要统计各小区每种资金 性质(商品房、房改房)发生的使用情况,其它依次类推。
此外,在‘申请日期’和‘划拨日期’下有一个时间选项:‘不区分 日期’和‘日期范围’,该选项用于是否指定要统计查询的时间段范围。
当选中‘不区分日期’时,表示所做的统计不是按时间段的,对数据库中
所有记录进行指定的统计;当选择‘日期范围'时,表示所做的统计按指 定的时间段,对数据库中的记录进行统计。
‘申请日期'是指该项目申请划拨的日期,‘ 划拨日期 '是指银行实 际划拨给申请单位的日期。
当‘□申请日期’或‘□划拨日期’为选中状态时,表示要按‘申请 日期'或‘分组日期'进行分组,对于时间类型的分组,又可以按年、按 月、按天进行分组,‘分组方式'中的三个选项就是用于指定分组方式。
举例:统计 2010 年全年各月使用已划拨金额及总金额。
操作:1该统计的分组项目是划拨日期,因此,选中‘□划拨日期’;
该统计的时间段是 2010年1月1日至12月31日,因此选中
‘划拨日期'选项下方的‘日期范围',并在起止日期中分别选择上述起 止日期;
该统计的时间分组是按月分组,因此在‘划拨日期'选项下 方的‘分组方式'中选择‘月';
该统计的对象是已划拨的金额。
特别注意 的是,本查询功能 中是对所有使用项目流水进行查询,包括已划拨的,也包括刚申请未划拨 的,因此,如果要统计已划拨的金额, 还要增加一个条件选择, 即选中‘案 件状态',且在下拉框中选择‘银行划拨完毕'。
实际面如下:
单击统计结果列表,可以显示指定条目的使用流水明细;选择工具栏
上的‘打印’按钮,可以打印、导出统计结果
&如何查询基金退款金额?如何按年、月分组统计、查询?
打开‘综合查询-缴存流水查询’,界面如下:
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选择‘分组分析’页面。如前所述,所有带‘□'号的项目,都可以进行 分组统计。其中特别介绍一下以下三个日期:
1)缴费日期:是指业主实际缴费的日期,一般情况下是指录入系统
的日期
2)复核日期 :是指复核并打印票据日期。
3)到账日期 :是指该笔缴存入账的日期。对于现金缴存,到账日期 与复核日期相同;对于刷卡缴存和支票缴存,则取决于该刷卡和支票的实 际银行入账日期。
退过本功能,可以对缴存流水进行任意组合查询和统计。针对提出的 问题,具体查询操作如下:
1)退款金额 包括‘退多退款 '和‘销户退款'。‘退多退款'是指业 主缴存时多缴,退还差额部分;‘ 销户退款 '是指房屋拆迁、灭失,退还 业主账户全部余额。因此,需要勾选‘ 业务类型 ',按‘业务类型'进行 统计。
2)按年、月、日分别统计,则要勾选‘ 到账日期 ',并指定查询的时 间范围,同时选择按时间的分组方式,如按月统计。
点击工具栏上的‘分组分析'统计结果是以业务类型进行分组的,因 此包含了‘首次缴存'、‘续筹缴存'、‘补差缴存'及‘退多退款'和 ‘销户退款'。
此时如果只要统计退款的金额,可以有两个方法:
1)在‘业务类型 '下拉列表中选择‘ 退多退款 ',显示所有退多退款 统计结果;再选择‘ 销户退款 ',显示所有销户退款金额,即分两次进行 统计,两统计的结果相加即为退款金额总数。(暂不支持同时查询两种业 务类型)
2)在‘ 业务类型 '下拉列表中不选择任何项目 (不选中任何项目,可 以将光标停在下拉列表上,按 Delete 键,将已选中的项目删除 ),点‘分组
分析’后将统计结果利用转为 Excel的功能,转成Excel后,将缴存记录删 除,余下部分即为退款金额。
9、如何核对基金存款户、结算户总金额?分各家银行查询?
打开‘财务管理-银行账户管理’,界面如下:
在‘账户导航’中选择本金户或结算户,将在‘账户信息汇总’中显
示指定账户类型下所有银行的账户余额,包括总余额、定期余额、活期余 额、账号等信息。
在‘账户导航’中选择某家银行,将在‘账户信息汇总’中显示该银 行本金户和结算户的账户情况。
‘待审业务流水’页面下显示指定银行新申请、未审核的操作业务流
水,如存定、转存业务等。
'中心业务流水’页面用于查询指定银行的账户变动情况,即账户的收、支明细
10、如何活期转定期(本行或他行)?专户之间如何划转?
有关专户的所有业务申请,均在该功能下完成,包括:存取款、账
户划转、存定期(本行、他行)等。具体的财务操作如下:
本金户,右击,在快捷菜单中选择‘本行存定’。
弹出’账户操作’窗体,根据窗体信息提示,输入要存定的金额后,系
统自动将小写金额转变为大写,选择‘存期’时,同时系统会自动填入
利率,单击’确认提交’:
在‘银行账户管理’界面中,可看到‘待审业务流水’标签页下显
示出新申请的’本行存定’业务流水:
此时如发现操作错误,可以删除待审业务,重新申请。
业务申请操作完成以后,需要进行财务审核、领导审核、日终处理、
银行审核、日终处理等一系列处理后才可以最终完成该业务操作。
以下为简要业务流程图:
;专尸存款本行存定厂他行国债他行存定 L 一 ,一 一 一本行国债 L 一一 —账户划转I— 」专户取款r专户总余额发生变化,活 期余额发生变化,定期余 额不变
;专尸存款
本行存定
厂
他行国债
他行存定 L 一 ,一 一 一
本行国债 L 一一 —
账户划转
I— 」
专户取款
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专户总余额发生变化,活 期余额发生变化,定期余 额不变
本行总余额不变,活期余 额减少,定期余额增加, 并生成定期信息记录
;本行总余额减少,活期余
;额减少,定期余额不变,
■并生成定期信息记录;对
方银行正好相反
「 I
转出账户余额 减少,转入账 户余额增加
11、结算户如何转存本金户(即支付利息)?
支付利息包含以下两种情况:
1)年终业主结息后产生的利息,由结算户转入本金户,并分摊至各业 主明细户。
2)委托增值到期后产生的利息,由结算户转入本金户,并分摊至各业 主明细户。
以上两种情况产生的利息划转,无需财务人员人工发起划拨指令,划 拨指令会在相关业务完成时自动生成待审业务,经财务审核、领导审核、 日终处理、银行确认、日终处理后,自动实现金额的划转。如业主结息后 的利息划转,在结算成功后会生 N 条划转利息的待审记录,经上述流程处 理后,本金户增加利息金额,结算户减号少利息金额,业主账户自动增加 相应的利息金额。
此外:
1)对于本金户活期、结算户活期余额,每季度产生的利息,由银行在 每季度结息后,手工录入一条付息记录,该利息金额自动存入各银行结算 户。
2)对于本金户存定、 结算户存定到期后产生的利息, 也是生成 N 笔待 审记录,经上述一系列流程后,自动生成结算户的存款记录。
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