单位文秘网 2020-08-27 16:33:03 点击: 次
公司会计主管岗位职责
【篇一:财务主管岗位职责】
1、 审核日常费用报销单据,提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审
核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活
动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控
制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初 3 号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商
成本核算,结转收入成
8、 月末当日及时安排对库存商品( xxx )的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、
发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固
定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是
否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信
用卡、pos 机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是
否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销
费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用
金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽
查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐
务处理。
11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门
保持密切联系,沟通信
息,发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、 核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商
往来成本额。(根据每
一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款
率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行
跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月 1 号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)
提交待扣供应商合同外
费用明细,(并于 2 号前全部录入 pos 系统)。
4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
5、 打印供应商往来结算单( 4 号到 5 号)。
6、 与供应商往来核对( 6 号到 10)。
7、 收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时
一起交税务往来会计,
收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务
经理(11 日到 15)
8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发
票给供应商,并做登记
9、 将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往
来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月 2 号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于 3 号录入 pos 系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。
根据各部门领导审批结算付款单于每月 15-
20 日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核( 25-30 )
7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一
起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。
费用会计岗位职责:
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往
来。
6、银行存款核对,编制 “银行存款余额调节表 ”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记
账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部
领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向
上级领导汇报。
6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致
有差异查明原因,并
于每月 5 号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初 pos 机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真
实性,合法性,准
确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求
的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人
和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款 ”章,对于付
款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供
资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银
行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务
经理。
8、检查,指现金出纳日常工作。
9、月初 pos 机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行
存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收
入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其
他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行 ,并将存
款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类
的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
【篇二:会计主管岗位职责 (新)】
会计主管岗位职责
一岗位名称:财务部主管
二直接上级:总经理
四、本职工作:负责公司财务管理及财务策划,负责公司会计核算
及税务核算工作。
五、工作职责:
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和
行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作
细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款,
如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经
济 业务合情、合理、合法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和
标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出。对异常情况要
及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各
责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,
财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编
制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控公司流动资产的状况。
9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,
确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金
利用率。
10、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余
情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清
算。
11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开
展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出
入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总
经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。
20、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经
理直接负责 。
【篇三:公司主管会计岗位职责】
公司主管会计岗位职责
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关账务的调整;
5、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、
报表;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核
算税金、费用、折旧等;
7、完成财务经理交办的其他工作。
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